Gestión de Tesorería y Liquidez empresarial
Este curso aborda: técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 18 de Noviembre de 2026 | 28 de Febrero de 2027 | |
| 16 de Diciembre de 2026 | 28 de Marzo de 2027 |
Duración: 40 horas
Precio: 260 USD
Equivalente aprox.: 829.980 COP
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
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Al finalizar este curso podrás:
- Proporcionar técnicas y herramientas para lograr una gestión más eficaz de la tesorería de la empresa.
- Conocerás los elementos clave para una adecuada gestión del circulante.
- Realizarás un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa.
- Conocerás los criterios, técnicas e instrumentos más útiles en la gestión de tesorería, tanto doméstica como internacional.
- Aprenderás a realizar una previsión de la liquidez de la empresa, dentro del marco del largo plazo.
- Conocerás los criterios de decisión de los instrumentos para gestionar eficazmente los déficits de tesorería, sabiendo qué aspectos se pueden negociar y cuáles no.
- Aprenderás a administrar los excedentes de tesorería atendiendo a distintas jerarquías de decisión.
- Optimizarás la negociación y la relación a largo plazo con las entidades bancarias.
- Definirás el negocio bancario que todas las empresas tienen y deben conocer.
- Aprenderás a llevar la gestión de las tesorerías de un grupo: sus relaciones, oportunidades y contratos.
Temario del curso
- La tesorería está en el centro de la empresa.
- Definición de tesorería. Conceptos fundamentales.
- Caso: presentación de Quimigraph.
- Funciones del responsable de tesorería.
- Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos.
- Caso práctico: cómo mejorar la tesorería de una empresa.
- La gestión de cobros.
- Los instrumentos de pago.
- Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones.
- Planificación financiera y previsiones de tesorería.
- Posición de liquidez (muy corto plazo).
- La información de las previsiones: base para la toma de decisiones.
- Criterios de decisión.
- Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería.
- Política de excedentes.
- Jerarquía de requisitos para decidir el instrumento de colocación.
- Check-list a la hora de invertir.
- Marco de las negociaciones.
- Tipología de bancos desde la óptica de la negociación.
- Diseño de la política bancaria.
- ¿Qué analiza el banco? Aspectos y política interna bancaria.
- Ejemplo: fases de negociación de un crédito bancario.
- El negocio bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para los bancos?
- Balance banca-empresa: coste de la relación.
- Establecimiento y control de las relaciones.
- Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria.
- La calidad bancaria.
- Sistemas de información en tesorería: conceptos principales.
- ¿Conviene centralizar? Algunas limitaciones.
- (Re) Distribución de funciones.
- Fases para llegar a una centralización más efectiva.
- Ventajas y puntos a tener en cuenta.
- Las relaciones intercompañía en un grupo de empresas.
- Nivel de agregación, opciones e información.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Gestión de Tesorería y Liquidez empresarial , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Xavier Olsina Pau
Economista y Auditor-Censor Jurado de Cuentas.
Miembro-Fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa) es, además, profesor de Dirección Financiera en la UB y de Finanzas y Cash Management en diversas instituciones.
Autor del libro “Gestión de Tesorería” (Editorial PROFIT) y coautor del libro “Finanzas: de la planificación a largo a la gestión diaria de Tesorería” (Ed. PLANETA), cuenta además con una amplia experiencia como tesorero en diferentes grupos de empresas.
